在集团公司2026年上半年经营分析暨下半年攻坚部署会上的讲话
在集团公司2026年上半年经营分析暨下半年攻坚部署会上的讲话
同志们:
今天我们召开集团2026年上半年经营分析暨下半年攻坚部署会,目的是全面复盘上半年经营运行情况,对标年度预算核查营收、利润、投资、市场拓展等核心指标序时完成情况,深挖经营短板、亏损症结、管理堵点,系统谋划部署下半年全板块经营攻坚工作。刚才,战略运营部、财务管理部等职能部门通报了指标完成情况,从指标情况来看,顺利完成了上半年"时间过半、任务过半"目标;甲公司、乙公司等子公司汇报了上半年工作情况及下半年攻坚目标,两个公司自我加压,主动提高了年度预算目标,值得其他业务单位学习,希望大家对标找差距、聚力定举措,确保全年业绩目标落地。下面,结合会议安排,我讲三个方面意见。
一、客观复盘上半年经营态势,在辩证看待得失中坚定攻坚信心
2026年上半年,行业市场竞争加剧、原材料价格波动、项目回款周期拉长,多重压力叠加。集团上下紧扣年度战略规划,坚持稳中求进、提质增效总基调,统筹拓市场、抓项目、强管理、防风险,全员攻坚、加压奋进,整体经营呈现底盘稳固、转型提速、韧性增强的运行特征,取得了来之不易的阶段性成效。
(一)经营底盘"稳"字托底,核心指标基本盘持续夯实。
上半年集团营收、利润总额、经营性现金流三大核心指标保持正向增长,各核心主业板块守住基本营收规模。生产制造、工程服务、商贸流通等成熟业务市场份额稳步提升,头部合作客户订单量同比实现增长。全面预算管理落地见效,成本管控体系持续优化,期间费用同比小幅压降,资产负债率维持在可控区间。各子公司生产运营、项目交付有序推进,未发生重大停工、违约、安全事故,集团整体经营基本面保持稳定,充分印证我们年初制定的经营策略、市场布局、管控举措贴合行业实际,集团长期向好的发展态势没有改变,为下半年冲刺全年目标筑牢了根基、积蓄了底气。
(二)转型动能"进"势凸显,新业务新增长点加速培育
一是重点投资项目提速落地。集团把项目投资作为增量核心抓手,产业升级、数字化改造、新赛道布局一批重点项目抢抓施工、建设黄金期,设备进场、厂房扩建、研发中心建设有序推进,持续形成有效固定资产投入,为未来产能释放、效益提升提供支撑。
二是市场结构持续优化。线下传统渠道稳步巩固,线上数字化营销、大客户定向开发、区域市场拓展同步发力,直播拓客、线上招投标、供应链集采等新型经营模式落地见效;新兴业务板块营收占比持续提升,逐步成为拉动利润增长的第二曲线。
三是创新驱动成效显现。研发投入持续加码,多款新产品、新工艺完成测试并投放市场,产品溢价能力、市场竞争力显著提升,依靠创新突破对冲传统业务利润收窄压力。
(三)内部管理提质增效,企业运营保障持续强化
集团持续深化内部改革,健全经营调度、考核激励、人才培养机制。常态化开展子公司经营走访、专项督导,建立指标月度预警机制;三项制度改革走深走实,绩效薪酬与经营业绩强挂钩,干部员工干事积极性持续释放;资金、法务、安全生产、合规风控体系不断完善,应收账款专项清收、库存压降、风险排查专项行动落地,经营管理精细化水平稳步提升。同时,坚持发展成果共享,完善员工福利、技能培训、职业晋升通道,团队凝聚力、战斗力持续增强。
(四)清醒认清突出短板,直面经营发展多重压力
在肯定成绩的同时,我们必须以问题导向审视当前经营痛点,上半年运行仍存在不少短板弱项,直接制约全年目标达成:
1.指标完成不均衡,"双过半"缺口突出。部分子公司营收、利润、回款指标远低于序时进度,亏损单位扭亏进度滞后,增量业务贡献不及预期,板块间发展分化严重。
2.市场拓展后劲不足,存量挖掘不充分。新客户开发效率偏低,中小客户维护薄弱,部分区域市场出现份额下滑;新兴业务规模化落地慢,短期难以形成稳定利润贡献。
3.成本压力持续上涨,资金周转承压。与资金压力凸显。原材料、人工成本持续上涨,部分项目毛利率持续走低;应收账款回款缓慢,现金流周转承压,资金使用效率有待提升。
4.项目建设不达预期,投资管理存在堵点。部分投资项目前期手续推进慢、建设滞后,实物工作量转化不足;部分企业粗放管理,降本增效举措浮于表面,风险防控存在薄弱环节。
5.干部攻坚意识有待加强,监督问责不够到位。少数管理层存在等靠思想,对标争先意识不足,遇到难题推诿拖延,闭环落实机制执行不到位。
以上问题,既有外部行业环境客观因素,更多是市场开拓、内部管控、责任落实层面的主观短板,各单位必须对照自查、深挖根源,在下半年拿出硬核举措逐项破解。
二、聚焦下半年核心攻坚任务,在攻坚克难中扛起经营主体担当
2026年时间过半,全年经营任务压力集中在下半年。全体干部职工要树立"时不我待、分秒必争"的紧迫感,锚定年度营收、利润、投资、回款、转型五大核心目标,以钉钉子精神抓市场、抓项目、抓管理、抓风控、抓改革,全力冲刺全年经营目标,奋力实现集团经营业绩"满堂红"。
第一,全力向外拓市增收,稳住集团营收大盘
市场是企业生存发展的根本,必须把拓市场、抢订单、稳客户作为首要任务。
1.深耕存量市场,深挖客户价值。各业务板块全面梳理存量客户台账,分层分类开展上门走访、需求对接,推出定制化产品与配套服务,提升客户复购率、合作深度;建立大客户专项服务专班,专人对接、全程保障,稳住核心订单基本盘。
2.攻坚增量市场,拓宽业务边界。加大空白区域、新兴行业市场开发力度,组建专项拓客团队,出台市场开拓激励政策;抢抓行业政策机遇,主动对接政企项目、产业链上下游合作机会,多渠道获取新增订单。大力发展数字化营销,完善线上运营团队,拓宽线上获客渠道。
3.培育新兴业务,开辟增收新路子。聚焦集团重点布局的新赛道,加快产品迭代、市场试点、渠道铺设,尽快实现规模化盈利;推动主业与增值服务融合,延伸产业链条,提升综合营收与整体毛利水平。
第二,加快推进各类项目,夯实长远发展根基
项目是扩产能、促转型、增后劲的关键支撑,牢固树立"抓项目就是抓增量、谋项目就是谋长远"理念,全周期推进项目攻坚。
1.提速在建项目,加快形成实物工作量。实行项目清单化管理、倒排工期挂图作战,落实项目"红黄绿"三色预警调度机制。绿灯项目强化要素保障,保障按期投产达效;黄灯项目现场研判、破解土地、资金、用工制约;红灯滞后项目由单位一把手牵头督办,限期赶进度、补缺口。抢抓施工黄金窗口期,增加人力设备投入,提速建设、尽早投产。
2.提速新建项目,做到应开尽开。集团工程、投资、财务中心协同联动,简化内部审批流程,打通项目立项、采购、施工全链条绿色通道;提前落实资金、设备、人员保障,所有具备开工条件项目全部按期启动,快速转化为投资增量。
3.储备优质项目,充实项目储备库。紧跟国家产业政策、行业发展趋势,结合集团主业优势,谋划一批高附加值、高成长性产业升级、技改、数字化项目;主动对接上级产业扶持资金、专项政策,积极申报补贴、专项债,推动储备项目分批落地,持续为集团注入长期增长动能。
第三,抓实内部精细管控,全方位挖潜提效增收
以精细化运营对冲成本上涨压力,向管理要利润、向管控要现金流。
1.全面压降综合成本。全板块开展成本对标行动,对标行业头部企业优化采购机制,集中集采降低原材料采购成本;严控非生产性开支,压缩管理、销售冗余费用;优化生产工艺、提升设备稼动率,减少损耗浪费,持续提升项目、产品毛利率。
2.攻坚应收账款清收。建立应收款分级台账,划分短期、中长期、疑难欠款,落实专人专项清收;针对逾期账款制定催收方案,依法合规推进回款,严控新增逾期;优化客户信用评级机制,从源头降低坏账风险,加快资金周转,保障经营性现金流稳定。
3.强化预算刚性管控。严格执行月度经营测算、季度预算调整机制,严控超预算支出;各子公司按月对标预算指标,动态纠偏,杜绝无预算、超预算投入,提升资金使用效率。
第四,下沉一线靠前服务,切实为各经营单位减负解难
各职能中心要转变工作思路,从"管理管控"转向"服务支撑",下沉一线为子公司、业务一线破解难题
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